Relação de Documentos a serem enviados a Contabilidade | Versão 03.2023 |

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01 (  ) NFe-DANFE COMPRAS - Notas Fiscais de 01 à 31 de cada mês + enviar XML Setor Fiscal se sua empresa tiver Inscrição Estadual;
02 (  ) NFe-DANFE VENDAS - Notas Fiscais de 01 à 31 de cada mês+ enviar XML Setor Fiscal se sua empresa tiver Inscrição Estadual;
03 (  ) CF ou NFCe VENDAS - Cupom Fiscal de 01 à 31 de cada mês (Só atividades do comércio) (Redução Z para o Setor Fiscal);
04 (  ) CTe-DACTE SERVIÇOS TOMADOS Conhecimento Transporte, de 01 à 31 de cada mês; ( transportadoras que sua empresa contrata )
05 (  ) CTe-DACTE SERVIÇOS PRESTADOS - Conhecimento Transporte, de 01 à 31 de cada mês (Transportadoras sujeitas IE);
06 (  ) NFSe – SERVIÇOS PRESTADOS - Notas Fiscais ( serviços que sua empresa presta ) ( Setor Fiscal importa do NotaBlu );
07 (  ) NFSe – SREVIÇOS TOMADOS - Notas Fiscais (quem sua empresa contrata ); ( Setor Fiscal importa do NotaBlu, fora de Blumenau, precisa enviar a Nota Fiscal );
08 (  )CONTROLE MENSAL DE MOVIMENTAÇÃO DOS ESTOQUES PARA:
  (  ) INDUSTRIA OU QUE FAZ TRANSFORMAÇÃO: o controle é por: 1) Matéria Prima – 2)Produto em Processo- 3)Produto Acabado
  (  ) INDUSTRIA E COMÉRCIO: 1) Matéria Prima – 2)Elaboração- 3)Produto Acabado- 4) Mercadoria para Revenda -5) Produtos em Comodato
  (  ) VIVEIRO FLORESTAL: 1) Matéria Prima – 2)Clonagem- 3)Produto em Processo- 4) Produto Acabado
  (  ) COMÉRCIO: 1)Mercadoria para Revenda- 2) Produtos em Comodato
  (  ) COMÉRCIO E SERVIÇOS: 1)Mercadoria para Revenda- 2) Produtos para Prestação de Serviços-3) Produtos em Comodato;
  (  ) CONFECÇÕES: 1) Matéria Prima – 2)Elaboração- 3)Produto Acabado- 4) Estoque em Poder de Terceiros;
  (  ) FACÇÕES: 1) Matéria Prima – 2)Elaboração- 3)Produto Acabado- 4) Estoque de Terceiros em nosso Poder ;
  (  ) SERVIÇOS: 1) Produtos para Prestação de Serviços;
09 (  ) Recibos de RECEITAS de Mensalidades, Eventos, Promoções, Patrocínios, Doações e outros (empresas que são Associações/outras); (Empresas que não são associação, somente Notas Fiscais, pois recibos servem apenas para pagar as Notas )
10 (  ) Para Médicos / Dentistas / Outros autônomos: Recibos mensais emitidos para os pacientes, contendo CPF de quem paga e CPF de quem foi atendido;
11 (  ) Para Escritórios Advocacia: enviar honorários sucumbenciais / alvarás judiciais;
12 (  ) Para Cooperativas Habitacionais, todos os controles e planilhas de relacionamentos com cooperado;
13 (  ) Imobilizado da Empresa, sempre que VENDER ou COMPRAR algum bem, enviar na data (para não atrasar), cópia da Nota Fiscal para o Setor Contábil, e quando for VENDA, antes de emitir a nota de venda, solicitar o cálculo ao Setor Contábil do Ganho de Capital sobre a venda desse Bem( Bem é Veículo, Maquinas, Móveis, Computadores, etc );
14 (  ) Boletos e pagamentos diversos, em nome da empresa, e que tenham as respectivas notas/faturas;
15 (  ) Faturas de Cartão de Crédito com o demonstrativo e relacionando as notas fiscais/cupons ( todos os cartões em nome da empresa );
16 (  ) Todas as Despesas em nome da empresa, na dúvida, sempre enviar o documento que o Setor Contábil fará avaliação se é documento hábil, idôneo e válido;
( Energia elétrica, Água, Telefone, Internet e outros que a empresa tenha mensalmente, tudo que esteja em nome e uso da empresa)
17 (  ) Extratos de Conta Corrente (Todos os bancos com C/C) em PDF + Arquivo formato OFX ou OFC;
18 (  ) Extratos de Aplicações (Todos os bancos, tem que ser o CONSOLIDADO, e de todas as aplicações que possuir);
19 (  ) Extratos de Aplicação Programada  (Contas em cooperativas, exemplo: Viacredi, Cecredi, Blucredi, ...);
20 (  ) Extratos de Quotas (Contas em cooperativas, exemplo: Viacredi, Cecredi, Blucredi, ...);
21 (  ) Contratos de Empréstimos / Financiamentos / Leasing  , inclusive RENEGOCIAÇÕES(detalhes da quitação ) + CET do contrato ( normal em bancos sempre solicitar quando efetivar o contrato, cuidado pra não enviar o da simulação, pois não serve: Ex Viacredi, Sicoob e outros );
22 (  ) Consórcios em nome da empresa, com o contrato e faturas de pagamento enviadas mensalmente;
23 (  ) Contratos de aluguéis + recibos mensais;
24 (  ) Apólices de Seguros e respectivos pagamentos;
25 (  ) Impostos e Taxas pagas (preferencialmente os originais), tais como:
(  ) INSS-GPS ou INSS-DARF  (  ) IRRF-DARF (Salário, Férias, Retenções Notas, Outros) (  ) FGTS-GRF / GRRF (  ) FGTS-GRF / GRRF;
(  ) IRPJ-DARF; (  ) FGTS-GRF / GRRF; (  ) PIS-DARF / PIS Folha - DARF; (  ) COFINS-DARF; (  ) CSLL-DARF; (  ) SIMPLES-DAS;
(  ) ICMS-DARE (  ) ISS; (  ) IPTU; (  ) Contribuição Sindical; (  ) Contribuição Confederativa / outras do sindicato;
(  ) Outros pagamentos de impostos fiscais; (  ) Outros pagamentos de impostos fiscais; (  ) Outros pagamentos de impostos folha pagamento; (  ) Alvará Sanitário; (  ) Alvará de Localização; (  ) Alvará de Bombeiro; (  ) Alvará de Polícia; (  ) Outros pagamentos de impostos folha pagamento;

DOCUMENTOS QUE DEVEM FICAR NOS ARQUIVOS DA EMPRESA:

Ficha e Contrato de Trabalho com todos os documentos, inclusive Medicina do Trabalho;

Documentos em geral dos empregados.